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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 610 249.00 | | 610 249.00 | 610 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 931 969.00 | | 931 969.00 | 931 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 567.00 | | 936 567.00 | 936 567.00 |
CU Autres participations | 321 720.00 | | 321 720.00 | 321 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 465 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 46 500.00 | | |
DG Autres réserves | | 498 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 315.00 | 161 964.00 | | -18 315.00 |
DK Provisions réglementées | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | -14 056.00 | 1 172 193.00 | | -14 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 100.00 | 296 240.00 | | 946 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524.00 | 661.00 | | 4 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 35 851.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 146 888.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 624.00 | 488 770.00 | | 950 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 567.00 | 1 660 963.00 | | 936 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 025.00 | 341 339.00 | | 68 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 924.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 258.00 | 70 136.00 | | -3 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 258 876.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 315.00 | 2 096 912.00 | | 18 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 315.00 | 161 964.00 | | -18 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 249.00 | | 610 249.00 | 610 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 100.00 | 63 501.00 | 264 073.00 | 946 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 977 500.00 | | | 977 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 249.00 | | 610 249.00 | 610 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 624.00 | 68 025.00 | 264 073.00 | 950 624.00 |