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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 025.00 | 342 990.00 | 62 036.00 | 405 025.00 |
AH Fonds commercial | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
AN Terrains | 96 451.00 | | 96 451.00 | 96 451.00 |
AP Constructions | 761 005.00 | 744 039.00 | 16 966.00 | 761 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 141.00 | 228 299.00 | 37 843.00 | 266 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395 941.00 | 1 803 993.00 | 591 948.00 | 2 395 941.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 986.00 | 3 119 321.00 | 911 665.00 | 4 030 986.00 |
BT Marchandises | 7 530 701.00 | 659 111.00 | 6 871 590.00 | 7 530 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 066.00 | 262 340.00 | 2 882 725.00 | 3 145 066.00 |
BZ Autres créances | 1 063 776.00 | | 1 063 776.00 | 1 063 776.00 |
CF Disponibilités | 902 851.00 | | 902 851.00 | 902 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 785.00 | | 148 785.00 | 148 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 791 179.00 | 921 451.00 | 11 869 727.00 | 12 791 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 822 164.00 | 4 040 772.00 | 12 781 392.00 | 16 822 164.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 823.00 | 402 823.00 | | 402 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
DG Autres réserves | 5 857 463.00 | 5 408 954.00 | | 5 857 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 847.00 | 448 509.00 | | 440 847.00 |
DL TOTAL (I) | 7 318 484.00 | 6 877 637.00 | | 7 318 484.00 |
DP Provisions pour risques | 71 400.00 | 81 300.00 | | 71 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 400.00 | 81 300.00 | | 71 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 114.00 | 429 534.00 | | 531 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 920.00 | 768 065.00 | | 197 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 061.00 | 3 162 543.00 | | 3 517 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 647.00 | 1 108 298.00 | | 1 045 647.00 |
EA Autres dettes | 99 766.00 | 71 103.00 | | 99 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 391 508.00 | 5 557 551.00 | | 5 391 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 781 392.00 | 12 516 487.00 | | 12 781 392.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 068 014.00 | 5 272 493.00 | | 5 068 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 731 182.00 | | 25 731 182.00 | 25 731 182.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 795 094.00 | | 25 795 094.00 | 25 795 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 596 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 255 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 108 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 247 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 543.00 | 16 318.00 | | 27 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 021.00 | 11 464.00 | | 48 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 217.00 | 6 083.00 | | 14 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 137.00 | 17 547.00 | | 72 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 400.00 | 664.00 | | 20 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 945.00 | 664.00 | | 22 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 192.00 | 16 883.00 | | 49 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 121.00 | 106 835.00 | | 123 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 860 533.00 | 26 964 433.00 | | 26 860 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 419 686.00 | 26 515 925.00 | | 26 419 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 847.00 | 448 509.00 | | 440 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 056.00 | | 355 713.00 | 3 757 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 546.00 | 17 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 784.00 | 4 030 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 238.00 | 3 519 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 636.00 | | 123 060.00 | 370 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 714.00 | | 230 063.00 | 3 368 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 707.00 | | 2 590.00 | 17 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 762.00 | 293 797.00 | 79 237.00 | 2 904 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 891.00 | 61 098.00 | | 281 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 870.00 | 232 699.00 | 79 237.00 | 2 622 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 300.00 | | 9 900.00 | 81 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 683 068.00 | 659 111.00 | 683 068.00 | 683 068.00 |
6T Sur comptes clients | 245 876.00 | 28 407.00 | 11 942.00 | 245 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928 944.00 | 687 518.00 | 695 010.00 | 928 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 244.00 | 687 518.00 | 704 910.00 | 1 010 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 518.00 | 695 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 061.00 | 3 517 061.00 | | 3 517 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 063.00 | 292 063.00 | | 292 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 280.00 | 355 280.00 | | 355 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 891 182.00 | | | 2 891 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 884.00 | | | 253 884.00 |
VB T. V. A. | 234 072.00 | | | 234 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 114.00 | 207 620.00 | 323 494.00 | 531 114.00 |
VI Groupe et associés | 128 086.00 | 128 086.00 | | 128 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 395.00 | | | 198 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 069.00 | | | 209 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 635.00 | | | 620 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 785.00 | | | 148 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 377.00 | 4 357 626.00 | 2 751.00 | 4 360 377.00 |
VW T.V.A. | 325 691.00 | 325 691.00 | | 325 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 391 508.00 | 5 068 014.00 | 323 494.00 | 5 391 508.00 |