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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 269.00 | 290 129.00 | 3 140.00 | 293 269.00 |
AH Fonds commercial | 203 670.00 | | 203 670.00 | 203 670.00 |
AN Terrains | 96 451.00 | | 96 451.00 | 96 451.00 |
AP Constructions | 775 168.00 | 758 989.00 | 16 179.00 | 775 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 141.00 | 252 461.00 | 28 681.00 | 281 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361 232.00 | 1 842 128.00 | 519 104.00 | 2 361 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 711.00 | 3 143 707.00 | 886 004.00 | 4 029 711.00 |
BT Marchandises | 7 316 254.00 | 725 956.00 | 6 590 298.00 | 7 316 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108 203.00 | 172 102.00 | 2 936 100.00 | 3 108 203.00 |
BZ Autres créances | 1 343 460.00 | | 1 343 460.00 | 1 343 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
CF Disponibilités | 1 081 239.00 | | 1 081 239.00 | 1 081 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 464.00 | | 207 464.00 | 207 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 172 235.00 | 1 013 673.00 | 12 158 562.00 | 13 172 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 201 946.00 | 4 157 381.00 | 13 044 566.00 | 17 201 946.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 823.00 | 402 823.00 | | 402 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
DG Autres réserves | 6 298 310.00 | 5 857 463.00 | | 6 298 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 088.00 | 440 847.00 | | 291 088.00 |
DL TOTAL (I) | 7 609 571.00 | 7 318 484.00 | | 7 609 571.00 |
DP Provisions pour risques | 76 418.00 | 71 400.00 | | 76 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 418.00 | 71 400.00 | | 76 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 590.00 | 531 114.00 | | 323 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 281.00 | 197 920.00 | | 588 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 598.00 | 3 517 061.00 | | 3 308 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 631.00 | 1 045 647.00 | | 1 046 631.00 |
EA Autres dettes | 91 475.00 | 99 766.00 | | 91 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 358 576.00 | 5 391 508.00 | | 5 358 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 044 566.00 | 12 781 392.00 | | 13 044 566.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220 264.00 | 5 068 014.00 | | 5 220 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 312 027.00 | | 27 312 027.00 | 27 312 027.00 |
FD Production vendue biens | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FG Production vendue services | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 376 229.00 | | 27 376 229.00 | 27 376 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 319 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 460 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 303 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785 418.00 | |
GE Autres charges | | | 142 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 194 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 190.00 | 27 543.00 | | 58 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 662.00 | 48 021.00 | | 38 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 14 217.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 162.00 | 72 137.00 | | 41 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 781.00 | 20 400.00 | | 4 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 633.00 | | | 120 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 414.00 | 22 945.00 | | 125 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 252.00 | 49 192.00 | | -84 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 857.00 | 123 121.00 | | -93 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 550 152.00 | 26 860 533.00 | | 28 550 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 259 065.00 | 26 419 686.00 | | 28 259 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 088.00 | 440 847.00 | | 291 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 986.00 | | 280 771.00 | 4 030 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 696.00 | | 121 024.00 | 493 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519 539.00 | | 156 220.00 | 3 519 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 751.00 | | 3 527.00 | 17 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119 321.00 | 303 931.00 | 279 545.00 | 3 119 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 990.00 | 64 919.00 | 117 780.00 | 342 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 331.00 | 239 012.00 | 161 765.00 | 2 776 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 400.00 | 5 018.00 | | 71 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 659 111.00 | 725 956.00 | 659 111.00 | 659 111.00 |
6T Sur comptes clients | 262 340.00 | 59 462.00 | 149 700.00 | 262 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 115 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921 451.00 | 901 033.00 | 808 811.00 | 921 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 851.00 | 906 051.00 | 808 811.00 | 992 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785 418.00 | 808 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 598.00 | 3 308 598.00 | | 3 308 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 225.00 | 308 225.00 | | 308 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 271.00 | 373 271.00 | | 373 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 475.00 | 91 475.00 | | 91 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 764.00 | 2 901 764.00 | | 2 901 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 439.00 | 206 439.00 | | 206 439.00 |
VB T. V. A. | 277 895.00 | 277 895.00 | | 277 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 590.00 | 185 278.00 | 138 312.00 | 323 590.00 |
VI Groupe et associés | 514 257.00 | 514 257.00 | | 514 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 458.00 | | | 207 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 556.00 | 375 556.00 | | 375 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 009.00 | 690 009.00 | | 690 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 464.00 | 207 464.00 | | 207 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 662 905.00 | 4 659 127.00 | 3 778.00 | 4 662 905.00 |
VW T.V.A. | 273 800.00 | 273 800.00 | | 273 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 576.00 | 5 220 264.00 | 138 312.00 | 5 358 576.00 |