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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 203 670.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 869 939.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 105 517.00 | |
BT Marchandises | | | 6 440 555.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 4 358 435.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 648 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 447 246.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 315 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 867 869.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 823.00 | 402 823.00 | | 402 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
DG Autres réserves | 8 062 312.00 | 7 031 998.00 | | 8 062 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 637.00 | 1 030 314.00 | | 1 078 637.00 |
DL TOTAL (I) | 10 161 122.00 | 9 082 486.00 | | 10 161 122.00 |
DP Provisions pour risques | 205 585.00 | | | 205 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 585.00 | | | 205 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 150.00 | 2 063 562.00 | | 343 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 684.00 | 410 675.00 | | 1 219 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 938.00 | 3 944 819.00 | | 2 742 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 218.00 | 1 554 056.00 | | 1 916 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 427.00 | | | 107 427.00 |
EA Autres dettes | 171 746.00 | 157 567.00 | | 171 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 501 162.00 | 8 130 679.00 | | 6 501 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 867 869.00 | 17 213 165.00 | | 16 867 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 158 431.00 | 7 603.00 | 36 166 035.00 | 36 158 431.00 |
FG Production vendue services | 167 618.00 | | 167 618.00 | 167 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 326 050.00 | 7 603.00 | 36 333 653.00 | 36 326 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 541 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 400 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 736 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 352 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 394 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 388 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 585.00 | |
GE Autres charges | | | 105 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 247 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 042.00 | 51 750.00 | | 28 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 042.00 | 70 823.00 | | 28 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 726.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 973.00 | 9 555.00 | | 9 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 973.00 | 182 743.00 | | 9 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 068.00 | -111 919.00 | | 18 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 834.00 | 100 836.00 | | 337 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 191.00 | 208 836.00 | | 193 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 889 725.00 | 32 243 437.00 | | 37 889 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 811 089.00 | 31 213 123.00 | | 36 811 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 637.00 | 1 030 314.00 | | 1 078 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 633.00 | | 342 543.00 | 4 302 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 744.00 | 4 413 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 650.00 | 458 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 094.00 | 3 923 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 084.00 | | | 477 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 640.00 | | 342 543.00 | 3 793 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347 589.00 | 182 097.00 | 221 770.00 | 3 347 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 414.00 | | 18 650.00 | 273 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074 175.00 | 182 097.00 | 203 120.00 | 3 074 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 585.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 075 023.00 | 1 172 397.00 | 1 075 023.00 | 1 075 023.00 |
6T Sur comptes clients | 91 297.00 | 216 188.00 | 63 051.00 | 91 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 287 076.00 | | | 287 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453 396.00 | 1 388 585.00 | 1 138 074.00 | 1 453 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 396.00 | 1 594 170.00 | 1 138 074.00 | 1 453 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 520.00 | 213 520.00 | | 213 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 938.00 | 2 742 938.00 | | 2 742 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 795.00 | 683 795.00 | | 683 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 376.00 | 417 376.00 | | 417 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422 531.00 | 422 531.00 | | 422 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 427.00 | 107 427.00 | | 107 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 746.00 | 171 746.00 | | 171 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 192.00 | 1 123 192.00 | | 1 123 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 284.00 | | 293 284.00 | 293 284.00 |
VB T. V. A. | 121 510.00 | 121 510.00 | | 121 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 967.00 | 179 967.00 | | 179 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 183.00 | 41 783.00 | 121 400.00 | 163 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 452.00 | 449 452.00 | | 449 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 390.00 | 2 609 390.00 | | 2 609 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 107.00 | 315 107.00 | | 315 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934 884.00 | 4 624 691.00 | 310 192.00 | 4 934 884.00 |
VW T.V.A. | 373 872.00 | 373 872.00 | | 373 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 501 162.00 | 6 379 762.00 | 121 400.00 | 6 501 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |