| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 481.00 | 87 230.00 | 37 251.00 | 124 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 681.00 | 87 230.00 | 52 451.00 | 139 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 179.00 | | 169 179.00 | 169 179.00 |
BZ Autres créances | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 415 452.00 | | 415 452.00 | 415 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 514.00 | | 640 514.00 | 640 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 195.00 | 87 230.00 | 692 965.00 | 780 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 976.00 | 141 451.00 | | 183 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 405.00 | 102 525.00 | | 128 405.00 |
DL TOTAL (I) | 323 381.00 | 254 976.00 | | 323 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 170.00 | 42 147.00 | | 58 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 792.00 | 40 537.00 | | 56 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 654.00 | 130 247.00 | | 115 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 423.00 | 104 884.00 | | 138 423.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 5 717.00 | | 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 584.00 | 325 484.00 | | 369 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 965.00 | 580 459.00 | | 692 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 858.00 | 322 213.00 | | 329 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 199.00 | 92 920.00 | 1 323 120.00 | 1 230 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 199.00 | 92 920.00 | 1 323 120.00 | 1 230 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 575.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848.00 | 3 044.00 | | 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 901.00 | 30 720.00 | | 37 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 177.00 | 1 250 052.00 | | 1 356 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 772.00 | 1 147 527.00 | | 1 227 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 405.00 | 102 525.00 | | 128 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 332.00 | | 31 154.00 | 109 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 139 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | 124 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 132.00 | | 31 154.00 | 94 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 460.00 | 15 575.00 | 805.00 | 72 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 460.00 | 15 575.00 | 805.00 | 72 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 654.00 | 115 654.00 | | 115 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 179.00 | | | 169 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 053.00 | 18 327.00 | 39 726.00 | 58 053.00 |
VI Groupe et associés | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 818.00 | 234 818.00 | | 234 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 584.00 | 329 858.00 | 39 726.00 | 369 584.00 |