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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 463.00 | 132 756.00 | 13 707.00 | 146 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 201.00 | 132 756.00 | 24 445.00 | 157 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 065.00 | | 991 065.00 | 991 065.00 |
BZ Autres créances | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 476.00 | | 1 074 476.00 | 1 074 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 677.00 | 132 756.00 | 1 098 921.00 | 1 231 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 538.00 | 182 813.00 | | 210 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 049.00 | 27 726.00 | | -89 049.00 |
DL TOTAL (I) | 132 489.00 | 221 538.00 | | 132 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 414.00 | 117 200.00 | | 41 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 426.00 | 175 099.00 | | 107 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 084.00 | 229 217.00 | | 646 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 081.00 | 100 553.00 | | 40 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 742.00 | 75 575.00 | | 32 742.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 29 171.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 676.00 | | | 98 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 432.00 | 726 815.00 | | 966 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 921.00 | 948 353.00 | | 1 098 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 928.00 | 723 019.00 | | 953 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 700.00 | | 644 700.00 | 644 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 700.00 | | 644 700.00 | 644 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 572.00 | | | -3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 909.00 | 916 079.00 | | 683 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 959.00 | 888 354.00 | | 772 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 049.00 | 27 726.00 | | -89 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 523.00 | | | 158 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 322.00 | 10 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 157 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 463.00 | | | 146 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 197.00 | 3 561.00 | | 129 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 197.00 | 3 561.00 | | 129 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 676.00 | 98 676.00 | | 98 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 991 065.00 | 991 065.00 | | 991 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 315.00 | 28 796.00 | 12 519.00 | 41 315.00 |
VI Groupe et associés | 107 426.00 | 107 426.00 | | 107 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VP Divers | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 158.00 | 1 033 158.00 | | 1 033 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 348.00 | 307 830.00 | 12 519.00 | 320 348.00 |