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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 463.00 | 129 195.00 | 17 268.00 | 146 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 523.00 | 129 195.00 | 29 328.00 | 158 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 409.00 | | 643 409.00 | 643 409.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 261 034.00 | | 261 034.00 | 261 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 026.00 | | 919 026.00 | 919 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 548.00 | 129 195.00 | 948 353.00 | 1 077 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 813.00 | 260 006.00 | | 182 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 726.00 | -77 194.00 | | 27 726.00 |
DL TOTAL (I) | 221 538.00 | 193 813.00 | | 221 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 200.00 | 24 704.00 | | 117 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 099.00 | 227 829.00 | | 175 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 217.00 | | | 229 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 553.00 | 88 372.00 | | 100 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 575.00 | 51 319.00 | | 75 575.00 |
EA Autres dettes | 29 171.00 | 7 296.00 | | 29 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 815.00 | 399 519.00 | | 726 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 353.00 | 593 332.00 | | 948 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 019.00 | 390 064.00 | | 673 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 673.00 | | 50.00 | 162 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 12 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 158 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 463.00 | | | 146 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 210.00 | | 50.00 | 16 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 395.00 | 5 801.00 | | 123 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 395.00 | 5 801.00 | | 123 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 553.00 | 100 553.00 | | 100 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 643 409.00 | 643 409.00 | | 643 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 120.00 | 50 120.00 | 50 000.00 | 100 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 080.00 | 13 284.00 | 3 796.00 | 17 080.00 |
VI Groupe et associés | 175 099.00 | 175 099.00 | | 175 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 553.00 | 664 553.00 | | 664 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 598.00 | 443 802.00 | 53 796.00 | 497 598.00 |