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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 88 380.00 | 35 191.00 | 53 189.00 | 88 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 888.00 | 76 461.00 | 9 427.00 | 85 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 160.00 | 53 420.00 | 23 740.00 | 77 160.00 |
BF Prêts | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 852.00 | 165 783.00 | 378 069.00 | 543 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BT Marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BZ Autres créances | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
CF Disponibilités | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 799.00 | | 102 799.00 | 102 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 651.00 | 165 783.00 | 480 868.00 | 646 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 117.00 | | | 284 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 179.00 | | | -7 179.00 |
DL TOTAL (I) | 287 938.00 | | | 287 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 777.00 | 89 836.00 | | 34 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 163.00 | | | 136 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 460.00 | | | 186 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 868.00 | | | 480 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 460.00 | | | 186 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 668.00 | | 635 668.00 | 635 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 668.00 | | 635 668.00 | 635 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 228.00 | 182.00 | | 6 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 186.00 | 182.00 | | 7 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 300.00 | | | -30 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 022.00 | | | 660 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 201.00 | | | 667 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 179.00 | | | -7 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 012.00 | | 14 840.00 | 529 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 688.00 | | 12 740.00 | 238 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 613.00 | | 2 100.00 | 89 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 016.00 | 24 767.00 | | 141 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 305.00 | 24 767.00 | | 140 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 470.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 470.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 470.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 163.00 | 136 163.00 | | 136 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UP Prêts | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VP Divers | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 791.00 | 52 078.00 | 91 713.00 | 143 791.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 460.00 | 186 460.00 | | 186 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
ST Autres comptes | 75 547.00 | | | 75 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 438.00 | 21 890.00 | | 6 438.00 |
YT Sous‐traitance | 548.00 | | | 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 998.00 | | | 67 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 755.00 | | | 133 755.00 |