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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 88 380.00 | 71 653.00 | 16 727.00 | 88 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 082.00 | 95 331.00 | 5 751.00 | 101 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 649.00 | 115 071.00 | 54 577.00 | 169 649.00 |
BF Prêts | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 934.00 | 282 766.00 | 377 168.00 | 659 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BT Marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
CF Disponibilités | 141 516.00 | | 141 516.00 | 141 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 983.00 | | 187 983.00 | 187 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 917.00 | 282 766.00 | 565 151.00 | 847 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 524.00 | | | 404 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
DL TOTAL (I) | 464 931.00 | | | 464 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 151.00 | | | 565 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 139.00 | | 215 139.00 | 215 139.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 147.00 | | 215 147.00 | 215 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 248.00 | | | 331 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 841.00 | | | 281 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 103.00 | | 29 831.00 | 630 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 280.00 | | 29 831.00 | 329 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 113.00 | | | 100 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 079.00 | 19 687.00 | | 263 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 368.00 | 19 687.00 | | 262 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119.00 | 4 124.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | 4 124.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UP Prêts | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 869.00 | 7 953.00 | 20 916.00 | 28 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 779.00 | 41 666.00 | 100 113.00 | 141 779.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 096.00 | 75 180.00 | 20 916.00 | 96 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
ST Autres comptes | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 054.00 | | | 91 054.00 |