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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 88 380.00 | 59 499.00 | 28 881.00 | 88 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 827.00 | 89 573.00 | 10 254.00 | 99 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 073.00 | 97 055.00 | 44 017.00 | 141 073.00 |
BF Prêts | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 103.00 | 246 838.00 | 383 265.00 | 630 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BT Marchandises | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
CF Disponibilités | 54 386.00 | | 54 386.00 | 54 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 284.00 | | 116 284.00 | 116 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 388.00 | 246 838.00 | 499 550.00 | 746 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
DL TOTAL (I) | 430 874.00 | | | 430 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 550.00 | | | 499 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 812.00 | | 705 812.00 | 705 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 812.00 | | 705 812.00 | 705 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 548.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 693.00 | | | 742 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 218.00 | | | 718 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 765.00 | | 3 338.00 | 626 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 042.00 | | 1 238.00 | 328 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 013.00 | | 2 100.00 | 98 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 128.00 | 20 710.00 | | 226 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 417.00 | 20 710.00 | | 225 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | 9 800.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | 9 800.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UP Prêts | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VP Divers | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 021.00 | 51 908.00 | 100 113.00 | 152 021.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
ST Autres comptes | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
YT Sous‐traitance | 277.00 | | | 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 547.00 | | | 124 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |