| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 98 903.00 | 78 276.00 | 20 627.00 | 98 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 162.00 | 97 920.00 | 4 242.00 | 102 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 186.00 | 103 591.00 | 30 595.00 | 134 186.00 |
BF Prêts | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 074.00 | 280 498.00 | 355 576.00 | 636 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BT Marchandises | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BZ Autres créances | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
CF Disponibilités | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 910.00 | | 152 910.00 | 152 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 984.00 | 280 498.00 | 508 486.00 | 788 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 113.00 | | | 100 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 931.00 | 404 524.00 | | 453 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 437.00 | 49 406.00 | | -48 437.00 |
DL TOTAL (I) | 416 494.00 | 464 931.00 | | 416 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 773.00 | 4 124.00 | | 3 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 773.00 | 4 124.00 | | 3 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 916.00 | 28 869.00 | | 20 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 838.00 | 48 231.00 | | 30 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 465.00 | 18 996.00 | | 36 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 219.00 | 96 096.00 | | 88 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 486.00 | 565 151.00 | | 508 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 186.00 | 96 096.00 | | 80 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 986.00 | | 518 986.00 | 518 986.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 168.00 | | 519 168.00 | 519 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 836.00 | 2 391.00 | | 12 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 560.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 215.00 | 560.00 | | 18 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 986.00 | -560.00 | | 18 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 596.00 | 331 248.00 | | 579 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 033.00 | 281 841.00 | | 628 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 437.00 | 49 406.00 | | -48 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 934.00 | | 13 440.00 | 659 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 300.00 | 636 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 300.00 | 335 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 111.00 | | 13 440.00 | 359 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 113.00 | | | 100 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 766.00 | 16 986.00 | 19 254.00 | 282 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 055.00 | 16 986.00 | 19 254.00 | 282 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 124.00 | 3 773.00 | 4 124.00 | 4 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 124.00 | 3 773.00 | 4 124.00 | 4 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 773.00 | 4 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
UP Prêts | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 916.00 | 12 883.00 | 8 033.00 | 20 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 914.00 | 161 914.00 | | 161 914.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 219.00 | 80 186.00 | 8 033.00 | 88 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 834.00 | 9 747.00 | | 14 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 591.00 | 11 947.00 | | 10 591.00 |
ST Autres comptes | 96 527.00 | 40 514.00 | | 96 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303.00 | 33 303.00 | | 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 444.00 | 5 290.00 | | 10 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 510.00 | 4 474.00 | | 4 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 344.00 | 14 221.00 | | 19 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 864.00 | 91 054.00 | | 117 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |