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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 88 380.00 | 53 422.00 | 34 958.00 | 88 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 589.00 | 86 781.00 | 11 808.00 | 98 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 073.00 | 85 214.00 | 55 858.00 | 141 073.00 |
BF Prêts | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 765.00 | 226 128.00 | 400 637.00 | 626 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BT Marchandises | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
CF Disponibilités | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 951.00 | | 119 951.00 | 119 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 716.00 | 226 128.00 | 520 588.00 | 746 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 391.00 | | | 341 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
DL TOTAL (I) | 406 400.00 | | | 406 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 388.00 | | | 105 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 588.00 | | | 520 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 548.00 | | 714 548.00 | 714 548.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 562.00 | | 714 562.00 | 714 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | | | -2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 480.00 | | | 743 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 471.00 | | | 689 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 437.00 | | 4 328.00 | 622 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 814.00 | | 2 228.00 | 325 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 913.00 | | 2 100.00 | 95 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 010.00 | 21 118.00 | | 205 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 299.00 | 21 118.00 | | 204 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 730.00 | 8 800.00 | 8 730.00 | 8 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 730.00 | 8 800.00 | 8 730.00 | 8 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
UP Prêts | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VP Divers | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 178.00 | 46 165.00 | 98 013.00 | 144 178.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 388.00 | 105 388.00 | | 105 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
ST Autres comptes | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |