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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 88 380.00 | 65 576.00 | 22 804.00 | 88 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 827.00 | 92 510.00 | 7 317.00 | 99 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 073.00 | 104 282.00 | 36 790.00 | 141 073.00 |
BF Prêts | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 103.00 | 263 079.00 | 367 024.00 | 630 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BT Marchandises | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BZ Autres créances | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
CF Disponibilités | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 341.00 | | 136 341.00 | 136 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 444.00 | 263 079.00 | 503 365.00 | 766 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 874.00 | | | 419 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 350.00 | | | -15 350.00 |
DL TOTAL (I) | 415 524.00 | | | 415 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 365.00 | | | 503 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 959.00 | | 441 959.00 | 441 959.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 980.00 | | 441 980.00 | 441 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 329.00 | | | 469 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 678.00 | | | 484 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 350.00 | | | -15 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 103.00 | | | 630 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 280.00 | | | 329 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 113.00 | | | 100 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 838.00 | 16 241.00 | | 246 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 127.00 | 16 241.00 | | 246 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 1 119.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 1 119.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UP Prêts | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VP Divers | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 090.00 | 54 977.00 | 100 113.00 | 155 090.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 722.00 | 49 979.00 | 36 742.00 | 86 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
ST Autres comptes | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 864.00 | | | 115 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |