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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 5 273.00 | 158.00 | 5 431.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 223.00 | 16 315.00 | 23 908.00 | 40 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 845.00 | 44 859.00 | 46 986.00 | 91 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 066.00 | 66 447.00 | 119 619.00 | 186 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 414.00 | | 153 414.00 | 153 414.00 |
BZ Autres créances | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
CF Disponibilités | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 888.00 | | 296 888.00 | 296 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 954.00 | 66 447.00 | 416 507.00 | 482 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 58 882.00 | 52 199.00 | | 58 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 538.00 | 6 683.00 | | 35 538.00 |
DL TOTAL (I) | 102 119.00 | 66 582.00 | | 102 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 657.00 | 36 617.00 | | 125 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 1 811.00 | | 1 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 637.00 | 27 214.00 | | 154 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 326.00 | 29 055.00 | | 25 326.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 387.00 | 94 698.00 | | 314 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 507.00 | 161 280.00 | | 416 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 027.00 | 94 698.00 | | 220 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 967.00 | | 88 399.00 | 107 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 186 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 132 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 282.00 | | 22 149.00 | 28 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 685.00 | | 62 683.00 | 79 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 384.00 | 24 665.00 | 1 602.00 | 43 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 3 254.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 365.00 | 21 411.00 | 1 602.00 | 41 365.00 |