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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 346.00 | 28 277.00 | 5 069.00 | 33 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 806.00 | 41 311.00 | 6 495.00 | 47 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 928.00 | 69 587.00 | 53 341.00 | 122 928.00 |
BT Marchandises | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 445.00 | | 253 445.00 | 253 445.00 |
BZ Autres créances | 56 012.00 | | 56 012.00 | 56 012.00 |
CF Disponibilités | 361 479.00 | | 361 479.00 | 361 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 461.00 | | 708 461.00 | 708 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 389.00 | 69 587.00 | 761 802.00 | 831 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 823.00 | 78 188.00 | | 103 823.00 |
DL TOTAL (I) | 259 323.00 | 228 188.00 | | 259 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 369.00 | 53 101.00 | | 53 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 844.00 | 115 346.00 | | 366 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 967.00 | 58 251.00 | | 66 967.00 |
EA Autres dettes | 11 345.00 | 12 433.00 | | 11 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 480.00 | 239 131.00 | | 502 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 802.00 | 483 319.00 | | 761 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 392.00 | 211 401.00 | | 476 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 209.00 | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 214.00 | | 1 177 214.00 | 1 177 214.00 |
FG Production vendue services | 1 574 879.00 | | 1 574 879.00 | 1 574 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 093.00 | | 2 752 093.00 | 2 752 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 077.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 107.00 | | 1 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | 2 085.00 | | 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 10 548.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 430.00 | -10 548.00 | | 15 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 925.00 | 23 367.00 | | 36 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 270.00 | 1 461 164.00 | | 2 804 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 447.00 | 1 382 976.00 | | 2 700 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 823.00 | 78 188.00 | | 103 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 529.00 | | 25 497.00 | 104 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803.00 | 21 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 097.00 | 122 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 265.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 81 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 144.00 | | 23 037.00 | 63 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 119.00 | | 2 460.00 | 20 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 805.00 | 6 077.00 | 6 295.00 | 69 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 540.00 | 6 077.00 | 5 030.00 | 68 540.00 |