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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 701.00 | 28 933.00 | 7 768.00 | 36 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 443.00 | 22 964.00 | 3 479.00 | 26 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 529.00 | 53 162.00 | 51 367.00 | 104 529.00 |
BT Marchandises | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 864.00 | | 212 864.00 | 212 864.00 |
BZ Autres créances | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
CF Disponibilités | 134 586.00 | | 134 586.00 | 134 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 902.00 | | 431 902.00 | 431 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 431.00 | 53 162.00 | 483 269.00 | 536 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 142 300.00 | 166 508.00 | | 142 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 188.00 | 118 029.00 | | 78 188.00 |
DL TOTAL (I) | 228 188.00 | 292 236.00 | | 228 188.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 101.00 | 66 485.00 | | 53 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 346.00 | 112 109.00 | | 115 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 201.00 | 70 175.00 | | 58 201.00 |
EA Autres dettes | 12 433.00 | 12 089.00 | | 12 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 081.00 | 261 075.00 | | 239 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 269.00 | 561 311.00 | | 483 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 351.00 | 222 376.00 | | 211 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 222.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 291.00 | | 637 291.00 | 637 291.00 |
FG Production vendue services | 819 642.00 | | 819 642.00 | 819 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 933.00 | | 1 456 933.00 | 1 456 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 612.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 550.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 356.00 | 10 670.00 | | 8 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 548.00 | 11 220.00 | | 10 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 548.00 | -11 220.00 | | -10 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | 37 791.00 | | 23 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 164.00 | 1 646 209.00 | | 1 461 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 976.00 | 1 528 181.00 | | 1 382 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 188.00 | 118 029.00 | | 78 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 990.00 | | 4 172.00 | 128 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 634.00 | 104 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 634.00 | 63 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 209.00 | | 1 569.00 | 90 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 516.00 | | 2 603.00 | 17 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 743.00 | 11 968.00 | 26 549.00 | 67 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 478.00 | 11 968.00 | 26 549.00 | 66 478.00 |