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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 803.00 | 20 705.00 | 18 098.00 | 38 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 899.00 | 38 389.00 | 20 510.00 | 58 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 347.00 | 61 182.00 | 62 165.00 | 123 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 979.00 | | 228 979.00 | 228 979.00 |
BZ Autres créances | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CF Disponibilités | 221 581.00 | | 221 581.00 | 221 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 954.00 | | 515 954.00 | 515 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 301.00 | 61 182.00 | 578 119.00 | 639 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 94 419.00 | 58 882.00 | | 94 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 088.00 | 35 538.00 | | 72 088.00 |
DL TOTAL (I) | 174 208.00 | 102 119.00 | | 174 208.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 740.00 | 125 657.00 | | 93 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 1 333.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 122.00 | 154 637.00 | | 249 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 452.00 | 25 326.00 | | 51 452.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | 6 555.00 | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 912.00 | 314 387.00 | | 399 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 119.00 | 416 507.00 | | 578 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 718.00 | 220 027.00 | | 333 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 066.00 | | 1 580.00 | 186 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 3 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 299.00 | 123 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 344.00 | 22 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 946.00 | 97 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 068.00 | | 1 580.00 | 132 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 447.00 | 18 133.00 | 23 398.00 | 66 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 158.00 | 3 344.00 | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 174.00 | 17 975.00 | 20 054.00 | 61 174.00 |