| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2.00 | 1 998.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 940.00 | 31 212.00 | 3 727.00 | 34 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 610.00 | 42 986.00 | 23 623.00 | 66 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 006.00 | 74 201.00 | 70 805.00 | 145 006.00 |
BT Marchandises | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 981.00 | | 554 981.00 | 554 981.00 |
BZ Autres créances | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
CF Disponibilités | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 845.00 | | 858 845.00 | 858 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 851.00 | 74 201.00 | 929 650.00 | 1 003 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 246 123.00 | 142 300.00 | | 246 123.00 |
DH Report à nouveau | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 794.00 | 103 823.00 | | 70 794.00 |
DL TOTAL (I) | 330 116.00 | 259 323.00 | | 330 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 046.00 | 53 369.00 | | 35 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 1 846.00 | | 1 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 679.00 | 366 844.00 | | 399 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 200.00 | 66 967.00 | | 102 200.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | 11 345.00 | | 5 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 534.00 | 502 480.00 | | 599 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 650.00 | 761 802.00 | | 929 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 893.00 | 476 392.00 | | 527 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 681.00 | | 1 437 681.00 | 1 437 681.00 |
FG Production vendue services | 1 949 614.00 | | 1 949 614.00 | 1 949 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 296.00 | | 3 387 296.00 | 3 387 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 023.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | 803.00 | | 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 17 952.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 1 720.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 803.00 | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 2 522.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | 15 430.00 | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 175.00 | 36 925.00 | | 23 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 361.00 | 2 804 270.00 | | 3 409 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 567.00 | 2 700 447.00 | | 3 338 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 794.00 | 103 823.00 | | 70 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 928.00 | | 26 921.00 | 122 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 21 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 844.00 | 145 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | 101 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 2 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 152.00 | | 24 921.00 | 81 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 587.00 | 9 137.00 | 4 524.00 | 69 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 587.00 | 9 135.00 | 4 524.00 | 69 587.00 |