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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 882.00 | 23 834.00 | 12 048.00 | 35 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 327.00 | 42 644.00 | 11 683.00 | 54 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 990.00 | 67 743.00 | 61 248.00 | 128 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 075.00 | | 220 075.00 | 220 075.00 |
BZ Autres créances | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
CF Disponibilités | 215 163.00 | | 215 163.00 | 215 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 064.00 | | 500 064.00 | 500 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 054.00 | 67 743.00 | 561 311.00 | 629 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 166 508.00 | 94 419.00 | | 166 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 029.00 | 72 088.00 | | 118 029.00 |
DL TOTAL (I) | 292 236.00 | 174 208.00 | | 292 236.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 485.00 | 93 740.00 | | 66 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 182.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 109.00 | 249 122.00 | | 112 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 175.00 | 51 452.00 | | 70 175.00 |
EA Autres dettes | 12 089.00 | 5 415.00 | | 12 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 075.00 | 399 912.00 | | 261 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 311.00 | 578 119.00 | | 561 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 376.00 | 333 718.00 | | 222 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 174.00 | | 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 347.00 | | 20 122.00 | 123 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 479.00 | 128 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 822.00 | 21 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 657.00 | 90 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 702.00 | | 6 164.00 | 97 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558.00 | | 13 958.00 | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 182.00 | 21 040.00 | 14 479.00 | 61 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | 822.00 | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 095.00 | 21 040.00 | 13 657.00 | 59 095.00 |