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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AP Constructions | 37 320.00 | 11 731.00 | 25 589.00 | 37 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 571.00 | 5 531.00 | 40.00 | 5 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 602.00 | 28 049.00 | 23 553.00 | 51 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 952.00 | 47 611.00 | 439 341.00 | 486 952.00 |
BT Marchandises | 103 531.00 | | 103 531.00 | 103 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BZ Autres créances | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CF Disponibilités | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 535.00 | | 145 535.00 | 145 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 488.00 | 47 611.00 | 584 876.00 | 632 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 77 287.00 | 69 097.00 | | 77 287.00 |
DH Report à nouveau | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 705.00 | 8 191.00 | | 32 705.00 |
DL TOTAL (I) | 160 040.00 | 127 335.00 | | 160 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 826.00 | 322 703.00 | | 282 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 704.00 | 48 931.00 | | 46 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 778.00 | 63 522.00 | | 66 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 111.00 | 30 954.00 | | 28 111.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 836.00 | 466 529.00 | | 424 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 876.00 | 593 864.00 | | 584 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 475.00 | 215 903.00 | | 216 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 636.00 | 30 336.00 | | 31 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 755.00 | | 10 198.00 | 476 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 300.00 | | | 390 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 455.00 | | 10 038.00 | 84 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 160.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 921.00 | 8 690.00 | | 38 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 621.00 | 8 690.00 | | 36 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VB T. V. A. | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 190.00 | 42 828.00 | 161 175.00 | 251 190.00 |
VI Groupe et associés | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VP Divers | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 529.00 | 36 369.00 | 2 160.00 | 38 529.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 836.00 | 216 475.00 | 161 175.00 | 424 836.00 |