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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AP Constructions | 37 320.00 | 19 387.00 | 17 933.00 | 37 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 314.00 | 37 557.00 | 18 757.00 | 56 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 665.00 | 64 815.00 | 426 850.00 | 491 665.00 |
BT Marchandises | 123 015.00 | | 123 015.00 | 123 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
CF Disponibilités | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 113.00 | | 174 113.00 | 174 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 778.00 | 64 815.00 | 600 963.00 | 665 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 179 889.00 | 109 993.00 | | 179 889.00 |
DH Report à nouveau | | 32 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 185.00 | 37 449.00 | | 21 185.00 |
DL TOTAL (I) | 218 674.00 | 197 489.00 | | 218 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 028.00 | 228 132.00 | | 187 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 241.00 | 55 928.00 | | 52 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 560.00 | 95 873.00 | | 124 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 460.00 | 23 083.00 | | 18 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 289.00 | 403 016.00 | | 382 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 963.00 | 600 505.00 | | 600 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 030.00 | 403 016.00 | | 227 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 863.00 | 17 231.00 | | 5 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 952.00 | | 4 712.00 | 486 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 300.00 | | | 390 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 492.00 | | 4 712.00 | 94 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 629.00 | 8 185.00 | | 56 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 329.00 | 8 185.00 | | 54 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 560.00 | 124 560.00 | | 124 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 165.00 | 25 906.00 | 155 259.00 | 181 165.00 |
VI Groupe et associés | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 112.00 | 37 952.00 | 2 160.00 | 40 112.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 289.00 | 227 030.00 | 155 259.00 | 382 289.00 |