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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 005.00 | 18 762.00 | 20 243.00 | 39 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 686.00 | 27 657.00 | 102 029.00 | 129 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 528.00 | 46 419.00 | 893 109.00 | 939 528.00 |
BT Marchandises | 173 873.00 | | 173 873.00 | 173 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BZ Autres créances | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CF Disponibilités | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 870.00 | | 229 870.00 | 229 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 398.00 | 46 419.00 | 1 122 979.00 | 1 169 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 163 721.00 | 163 721.00 | | 163 721.00 |
DH Report à nouveau | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 187.00 | 45 997.00 | | 32 187.00 |
DL TOTAL (I) | 259 505.00 | 227 318.00 | | 259 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 043.00 | 729 494.00 | | 664 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | 26 900.00 | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 697.00 | 110 810.00 | | 136 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 244.00 | 45 667.00 | | 55 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 474.00 | 912 871.00 | | 863 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 979.00 | 1 140 189.00 | | 1 122 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 738.00 | 358 905.00 | | 266 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 576.00 | 11 236.00 | | 5 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 039.00 | | 5 490.00 | 934 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 202.00 | | 5 490.00 | 163 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 000.00 | 20 419.00 | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 20 419.00 | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 697.00 | 136 697.00 | | 136 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
UX Autres créances clients | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 467.00 | 61 731.00 | 226 142.00 | 658 467.00 |
VI Groupe et associés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 474.00 | 266 738.00 | 226 142.00 | 863 474.00 |