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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 516.00 | 5 982.00 | 27 533.00 | 33 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 622.00 | 2 523.00 | 4 099.00 | 6 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 946.00 | 8 505.00 | 802 440.00 | 810 946.00 |
BT Marchandises | 159 996.00 | | 159 996.00 | 159 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BZ Autres créances | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
CF Disponibilités | 70 927.00 | | 70 927.00 | 70 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 524.00 | | 322 524.00 | 322 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 470.00 | 8 505.00 | 1 124 964.00 | 1 133 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 201 074.00 | 179 889.00 | | 201 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 353.00 | 21 185.00 | | -37 353.00 |
DL TOTAL (I) | 181 321.00 | 218 674.00 | | 181 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 146.00 | 187 028.00 | | 664 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 355.00 | 52 241.00 | | 41 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 714.00 | 124 560.00 | | 189 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 429.00 | 18 460.00 | | 48 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 643.00 | 382 289.00 | | 943 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 964.00 | 600 963.00 | | 1 124 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 570.00 | 227 030.00 | | 334 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 863.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 665.00 | | 414 306.00 | 491 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 025.00 | 810 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 758 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 725.00 | 40 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 300.00 | | 370 000.00 | 390 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 205.00 | | 33 658.00 | 99 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 10 648.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 815.00 | 38 716.00 | 95 025.00 | 64 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 515.00 | 38 716.00 | 92 725.00 | 62 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 714.00 | 189 714.00 | | 189 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
UX Autres créances clients | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
VB T. V. A. | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 146.00 | 55 072.00 | 222 865.00 | 664 146.00 |
VI Groupe et associés | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 928.00 | | | 681 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 034.00 | | | 183 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 643.00 | 334 570.00 | 222 865.00 | 943 643.00 |