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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AP Constructions | 37 320.00 | 15 559.00 | 21 761.00 | 37 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 602.00 | 33 200.00 | 18 402.00 | 51 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 952.00 | 56 629.00 | 430 323.00 | 486 952.00 |
BT Marchandises | 124 832.00 | | 124 832.00 | 124 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BZ Autres créances | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CF Disponibilités | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 182.00 | | 170 182.00 | 170 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 134.00 | 56 629.00 | 600 505.00 | 657 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 109 993.00 | 77 287.00 | | 109 993.00 |
DH Report à nouveau | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 449.00 | 32 705.00 | | 37 449.00 |
DL TOTAL (I) | 197 489.00 | 160 040.00 | | 197 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 132.00 | 282 826.00 | | 228 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 928.00 | 46 704.00 | | 55 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 873.00 | 66 778.00 | | 95 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 083.00 | 28 111.00 | | 23 083.00 |
EA Autres dettes | | 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 016.00 | 424 836.00 | | 403 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 505.00 | 584 876.00 | | 600 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 016.00 | 216 475.00 | | 403 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 231.00 | 31 636.00 | | 17 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 951.00 | | | 486 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 300.00 | | | 390 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 611.00 | 9 018.00 | | 47 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 311.00 | 9 018.00 | | 45 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VB T. V. A. | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 901.00 | 210 901.00 | | 210 901.00 |
VI Groupe et associés | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
VP Divers | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 016.00 | 403 016.00 | | 403 016.00 |