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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 516.00 | 11 982.00 | 21 533.00 | 33 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 686.00 | 14 018.00 | 115 669.00 | 129 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 039.00 | 26 000.00 | 908 039.00 | 934 039.00 |
BT Marchandises | 166 124.00 | | 166 124.00 | 166 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
BZ Autres créances | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CF Disponibilités | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 150.00 | | 232 150.00 | 232 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 189.00 | 26 000.00 | 1 140 189.00 | 1 166 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 163 721.00 | 201 074.00 | | 163 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 997.00 | -37 353.00 | | 45 997.00 |
DL TOTAL (I) | 227 318.00 | 181 321.00 | | 227 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 494.00 | 664 146.00 | | 729 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 900.00 | 41 355.00 | | 26 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 810.00 | 189 714.00 | | 110 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 667.00 | 48 429.00 | | 45 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 871.00 | 943 643.00 | | 912 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 189.00 | 1 124 964.00 | | 1 140 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 905.00 | 334 570.00 | | 358 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 946.00 | | 126 774.00 | 810 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 681.00 | 934 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 681.00 | 163 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 138.00 | | 126 745.00 | 40 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 808.00 | | 29.00 | 12 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 505.00 | 17 495.00 | | 8 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 505.00 | 17 495.00 | | 8 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
UX Autres créances clients | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 258.00 | 164 292.00 | 224 498.00 | 718 258.00 |
VI Groupe et associés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 871.00 | 358 905.00 | 224 498.00 | 912 871.00 |