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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 296.00 | 16 541.00 | 12 755.00 | 29 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 240.00 | 154 405.00 | 62 836.00 | 217 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 258.00 | 175 668.00 | 288 590.00 | 464 258.00 |
BT Marchandises | 76 587.00 | | 76 587.00 | 76 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 121.00 | 2 120.00 | 105 001.00 | 107 121.00 |
BZ Autres créances | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CF Disponibilités | 85 088.00 | | 85 088.00 | 85 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 939.00 | 2 120.00 | 305 818.00 | 307 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 196.00 | 177 788.00 | 594 408.00 | 772 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 727.00 | 101 308.00 | | 146 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 165.00 | 45 419.00 | | 36 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 319.00 | 9 359.00 | | 8 319.00 |
DL TOTAL (I) | 224 211.00 | 189 088.00 | | 224 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 464.00 | 15 411.00 | | 12 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 464.00 | 15 411.00 | | 12 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 743.00 | 73 315.00 | | 25 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 954.00 | 111 874.00 | | 118 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 135.00 | 148 136.00 | | 155 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 901.00 | 66 041.00 | | 57 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 733.00 | 399 366.00 | | 357 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 408.00 | 603 863.00 | | 594 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 800 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 801 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 582.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 644.00 | 3 351.00 | | 6 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 1 085.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 794.00 | 2 267.00 | | 4 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 2 336.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 755.00 | 1 883 010.00 | | 1 846 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 590.00 | 1 837 591.00 | | 1 810 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 165.00 | 45 419.00 | | 36 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 247.00 | 33 221.00 | 800.00 | 143 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 525.00 | 33 221.00 | 800.00 | 138 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 135.00 | 155 135.00 | | 155 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 743.00 | 13 097.00 | 12 646.00 | 25 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 262.00 | 146 262.00 | 3 666.00 | 149 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 733.00 | 345 087.00 | 12 646.00 | 357 733.00 |