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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 897.00 | 36 101.00 | 21 796.00 | 57 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 635.00 | 233 739.00 | 108 897.00 | 342 635.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 356.00 | 274 442.00 | 342 914.00 | 617 356.00 |
BT Marchandises | 108 527.00 | | 108 527.00 | 108 527.00 |
BZ Autres créances | 81 357.00 | | 81 357.00 | 81 357.00 |
CF Disponibilités | 322 981.00 | | 322 981.00 | 322 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 865.00 | | 512 865.00 | 512 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 306.00 | 274 442.00 | 867 864.00 | 1 142 306.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 30 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 389.00 | 220 485.00 | | 79 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 737.00 | 68 904.00 | | 53 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 199.00 | 6 239.00 | | 5 199.00 |
DL TOTAL (I) | 348 326.00 | 328 629.00 | | 348 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 702.00 | 11 442.00 | | 11 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 702.00 | 11 442.00 | | 11 702.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 533.00 | 62 487.00 | | 43 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 074.00 | 99 118.00 | | 146 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 808.00 | 153 108.00 | | 163 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 422.00 | 114 548.00 | | 154 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 836.00 | 429 260.00 | | 507 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 864.00 | 769 331.00 | | 867 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 384.00 | 39 221.00 | 11 162.00 | 246 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 782.00 | 39 221.00 | 11 162.00 | 241 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 154 421.00 | 154 421.00 | | 154 421.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 442.00 | 11 702.00 | 11 442.00 | 11 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 808.00 | 163 808.00 | | 163 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 421.00 | 154 421.00 | | 154 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 204.00 | 115 204.00 | | 115 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 533.00 | 13 992.00 | 29 541.00 | 43 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 442.00 | 93 442.00 | | 93 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 163.00 | 93 442.00 | 721.00 | 94 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 836.00 | 478 295.00 | 29 541.00 | 507 836.00 |