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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | 4 992.00 | 541.00 | 5 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 112.00 | 43 530.00 | 22 582.00 | 66 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 029.00 | 262 054.00 | 83 974.00 | 346 029.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 395.00 | 310 577.00 | 317 818.00 | 628 395.00 |
BT Marchandises | 109 477.00 | | 109 477.00 | 109 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 112.00 | 412.00 | 63 701.00 | 64 112.00 |
BZ Autres créances | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 070.00 | | 120 070.00 | 120 070.00 |
CF Disponibilités | 131 893.00 | | 131 893.00 | 131 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 739.00 | 412.00 | 454 327.00 | 454 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 134.00 | 310 989.00 | 772 145.00 | 1 083 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 3 000.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 94 726.00 | 79 389.00 | | 94 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 551.00 | 53 737.00 | | 43 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 160.00 | 5 199.00 | | 4 160.00 |
DL TOTAL (I) | 370 137.00 | 348 326.00 | | 370 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 691.00 | 11 702.00 | | 7 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 691.00 | 11 702.00 | | 7 691.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 543.00 | 43 533.00 | | 29 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 697.00 | 146 074.00 | | 101 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 712.00 | 163 808.00 | | 134 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 202.00 | 154 422.00 | | 127 202.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 317.00 | 507 836.00 | | 394 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 145.00 | 867 864.00 | | 772 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 442.00 | 38 135.00 | 2 000.00 | 274 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | 390.00 | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 840.00 | 37 745.00 | 2 000.00 | 269 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 712.00 | 134 712.00 | | 134 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 202.00 | 127 202.00 | | 127 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 543.00 | 14 114.00 | 15 429.00 | 29 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 159.00 | 92 159.00 | | 92 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 880.00 | 92 159.00 | 721.00 | 92 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 317.00 | 378 887.00 | 15 429.00 | 394 317.00 |