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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 729.00 | 8 919.00 | 52 810.00 | 61 729.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 744.00 | 8 919.00 | 152 825.00 | 161 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
084 Disponibilités | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
110 Total général Actif | 183 892.00 | 8 919.00 | 174 973.00 | 183 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 867.00 | | | 123 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | | | 17.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 185.00 | | | 126 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -580.00 | | | -580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
242 Autres charges externes. | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
252 Charges sociales | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 666.00 | | | 119 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
294 Charges financières | 856.00 | | | 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 927.00 | | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 740.00 | | | 162 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 996.00 | | | 996.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 896.00 | | | 896.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -896.00 | | | -896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 364.00 | | | 7 364.00 |