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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 004.00 | 42 267.00 | 19 737.00 | 62 004.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 019.00 | 42 267.00 | 119 752.00 | 162 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
060 Stock marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
072 Créances – Autres | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
084 Disponibilités | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
110 Total général Actif | 185 665.00 | 42 267.00 | 143 398.00 | 185 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 878.00 | 4 557.00 | | 4 878.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159 972.00 | 161 156.00 | | 159 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214.00 | 272.00 | | 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 833.00 | 5 032.00 | | 11 833.00 |
230 Autres produits | 585.00 | 4.00 | | 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 482.00 | 171 022.00 | | 177 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 312.00 | 2 608.00 | | 2 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -178.00 | -74.00 | | -178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 807.00 | 37 860.00 | | 40 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 207.00 | 876.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 35 751.00 | 32 178.00 | | 35 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 478.00 | 3 781.00 | | 6 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 333.00 | 56 706.00 | | 59 333.00 |
252 Charges sociales | 24 306.00 | 16 758.00 | | 24 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 508.00 | 6 797.00 | | 4 508.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 524.00 | 157 490.00 | | 173 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 958.00 | 13 532.00 | | 3 958.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 715.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 128.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 1 910.00 | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 864.00 | 10 780.00 | | 2 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 251.00 | | | 162 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 232.00 | | | 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |