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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 236.00 | 37 992.00 | 24 245.00 | 62 236.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 251.00 | 37 992.00 | 124 260.00 | 162 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
060 Stock marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
072 Créances – Autres | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
084 Disponibilités | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
110 Total général Actif | 186 649.00 | 37 992.00 | 148 657.00 | 186 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 557.00 | 4 448.00 | | 4 557.00 |
214 Production vendue de biens – France | 161 156.00 | 160 206.00 | | 161 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272.00 | 317.00 | | 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 032.00 | 7 326.00 | | 5 032.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 022.00 | 172 300.00 | | 171 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 608.00 | 3 040.00 | | 2 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | 96.00 | | -74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 860.00 | 40 807.00 | | 37 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 876.00 | -986.00 | | 876.00 |
242 Autres charges externes. | 32 178.00 | 31 521.00 | | 32 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | 4 564.00 | | 3 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 706.00 | 54 974.00 | | 56 706.00 |
252 Charges sociales | 16 758.00 | 19 406.00 | | 16 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 797.00 | 11 247.00 | | 6 797.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 490.00 | 164 675.00 | | 157 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 532.00 | 7 626.00 | | 13 532.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 885.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 013.00 | | 1 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 780.00 | 5 739.00 | | 10 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 416.00 | | | 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 392.00 | | | 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 744.00 | | | 161 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808.00 | | | 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 301.00 | | | 301.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -83.00 | | | -83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |