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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 729.00 | 20 166.00 | 41 563.00 | 61 729.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 744.00 | 20 166.00 | 141 578.00 | 161 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
060 Stock marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
084 Disponibilités | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
110 Total général Actif | 174 880.00 | 20 166.00 | 154 714.00 | 174 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 781.00 | 2 299.00 | | 3 781.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142 393.00 | 123 867.00 | | 142 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222.00 | 17.00 | | 222.00 |
230 Autres produits | 586.00 | 2.00 | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 983.00 | 126 185.00 | | 146 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 851.00 | 1 912.00 | | 1 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 293.00 | -580.00 | | 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 942.00 | 35 988.00 | | 36 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -345.00 | -2 026.00 | | -345.00 |
242 Autres charges externes. | 25 760.00 | 36 523.00 | | 25 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 6 030.00 | | 2 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 725.00 | 29 757.00 | | 47 725.00 |
252 Charges sociales | 14 834.00 | 3 045.00 | | 14 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 247.00 | 9 019.00 | | 11 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 015.00 | 119 666.00 | | 141 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 968.00 | 6 518.00 | | 5 968.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | 856.00 | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 927.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 669.00 | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 114.00 | 4 066.00 | | 4 114.00 |