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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 729.00 | 31 413.00 | 30 316.00 | 61 729.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 744.00 | 31 413.00 | 130 331.00 | 161 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
072 Créances – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
110 Total général Actif | 181 037.00 | 31 413.00 | 149 624.00 | 181 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 448.00 | 3 781.00 | | 4 448.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 206.00 | 142 393.00 | | 160 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317.00 | 222.00 | | 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 586.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 300.00 | 146 983.00 | | 172 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 040.00 | 1 851.00 | | 3 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96.00 | 293.00 | | 96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 807.00 | 36 942.00 | | 40 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -986.00 | -345.00 | | -986.00 |
242 Autres charges externes. | 31 521.00 | 25 760.00 | | 31 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 591.00 | | | -5 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 564.00 | 2 709.00 | | 4 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 974.00 | 47 725.00 | | 54 974.00 |
252 Charges sociales | 19 406.00 | 14 834.00 | | 19 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 675.00 | 141 015.00 | | 164 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 626.00 | 5 968.00 | | 7 626.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 885.00 | 1 015.00 | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 639.00 | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 739.00 | 4 114.00 | | 5 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 744.00 | | | 161 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |