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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 004.00 | 46 245.00 | 15 759.00 | 62 004.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 019.00 | 46 245.00 | 115 774.00 | 162 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
060 Stock marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
072 Créances – Autres | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
084 Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
110 Total général Actif | 173 584.00 | 46 245.00 | 127 339.00 | 173 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 980.00 | 4 878.00 | | 4 980.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 397.00 | 159 972.00 | | 160 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | 214.00 | | 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 11 833.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 667.00 | 585.00 | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 794.00 | 177 482.00 | | 173 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 617.00 | 2 312.00 | | 2 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | -178.00 | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 416.00 | 40 807.00 | | 39 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 394.00 | 207.00 | | 394.00 |
242 Autres charges externes. | 32 543.00 | 35 751.00 | | 32 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 838.00 | 6 478.00 | | 5 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 496.00 | 59 333.00 | | 52 496.00 |
252 Charges sociales | 17 252.00 | 24 306.00 | | 17 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 978.00 | 4 508.00 | | 3 978.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 464.00 | 173 524.00 | | 154 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 330.00 | 3 958.00 | | 19 330.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 591.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 505.00 | | 2 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 079.00 | 2 864.00 | | 16 079.00 |