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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | -1 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 557.00 | 523 526.00 | 149 030.00 | 672 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 367.00 | 235 101.00 | 151 266.00 | 386 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 704.00 | 760 167.00 | 311 536.00 | 1 071 704.00 |
BT Marchandises | 135 245.00 | | 135 245.00 | 135 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 007.00 | 3 399.00 | 273 608.00 | 277 007.00 |
BZ Autres créances | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 582 755.00 | | 582 755.00 | 582 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 364.00 | 3 399.00 | 1 351 965.00 | 1 355 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 068.00 | 763 566.00 | 1 663 502.00 | 2 427 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 015 246.00 | 910 100.00 | | 1 015 246.00 |
DH Report à nouveau | | -67 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 275.00 | 172 475.00 | | 280 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 668.00 | 1 024 393.00 | | 1 304 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 140.00 | 119 803.00 | | 85 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 5 355.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 025.00 | 45 788.00 | | 86 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 662.00 | 68 042.00 | | 187 662.00 |
EA Autres dettes | | 2 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 834.00 | 241 901.00 | | 358 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 502.00 | 1 266 293.00 | | 1 663 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 692.00 | 156 769.00 | | 308 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 041.00 | | 46 662.00 | 1 025 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 4 780.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 541.00 | | 41 382.00 | 1 017 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 251.00 | 111 916.00 | | 648 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 251.00 | 110 376.00 | | 648 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 372.00 | | | 266 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VB T. V. A. | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 140.00 | 34 999.00 | 50 142.00 | 85 140.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
VP Divers | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 864.00 | 337 864.00 | | 337 864.00 |
VW T.V.A. | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 834.00 | 308 692.00 | 50 142.00 | 358 834.00 |