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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 007.00 | 594 887.00 | 106 120.00 | 701 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 126.00 | 267 355.00 | 119 771.00 | 387 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 413.00 | 867 022.00 | 236 391.00 | 1 103 413.00 |
BT Marchandises | 219 145.00 | | 219 145.00 | 219 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 733.00 | 3 399.00 | 389 334.00 | 392 733.00 |
BZ Autres créances | 83 525.00 | | 83 525.00 | 83 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 625.00 | | 308 625.00 | 308 625.00 |
CF Disponibilités | 365 039.00 | | 365 039.00 | 365 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 968.00 | 3 399.00 | 1 368 569.00 | 1 371 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 380.00 | 870 421.00 | 1 604 960.00 | 2 475 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 209 807.00 | 1 015 246.00 | | 1 209 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 153.00 | 280 275.00 | | 213 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 107.00 | 1 304 668.00 | | 1 432 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 147.00 | 85 140.00 | | 50 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 542.00 | 86 025.00 | | 76 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 157.00 | 187 662.00 | | 46 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 852.00 | 358 834.00 | | 172 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 960.00 | 1 663 502.00 | | 1 604 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 035.00 | 308 692.00 | | 158 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 704.00 | | 31 709.00 | 1 071 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 924.00 | | 29 209.00 | 1 058 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 167.00 | 111 635.00 | 4 780.00 | 760 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 8 020.00 | 4 780.00 | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 627.00 | 103 615.00 | | 758 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 542.00 | 76 542.00 | | 76 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 097.00 | 382 097.00 | | 382 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VB T. V. A. | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 147.00 | 35 329.00 | 14 818.00 | 50 147.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 410.00 | 479 410.00 | | 479 410.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 852.00 | 158 035.00 | 14 818.00 | 172 852.00 |