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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 633.00 | 693 388.00 | 37 245.00 | 730 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 007.00 | 321 895.00 | 96 112.00 | 418 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 270.00 | 1 020 064.00 | 144 206.00 | 1 164 270.00 |
BT Marchandises | 325 044.00 | | 325 044.00 | 325 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 841.00 | 3 399.00 | 175 442.00 | 178 841.00 |
BZ Autres créances | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
CF Disponibilités | 379 911.00 | | 379 911.00 | 379 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 012.00 | 3 399.00 | 1 262 613.00 | 1 266 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 282.00 | 1 023 463.00 | 1 406 819.00 | 2 430 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 326 440.00 | 1 422 960.00 | | 1 326 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 267.00 | -96 520.00 | | -159 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 320.00 | 1 335 587.00 | | 1 176 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 768.00 | 145 802.00 | | 150 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 755.00 | 56 785.00 | | 77 755.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 35 102.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 500.00 | 252 564.00 | | 230 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 819.00 | 1 588 151.00 | | 1 406 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 500.00 | 252 564.00 | | 230 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 098.00 | | 15 172.00 | 1 149 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 818.00 | | 14 822.00 | 1 133 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 350.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 007.00 | 64 057.00 | | 956 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 227.00 | 64 057.00 | | 951 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 768.00 | 150 768.00 | | 150 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 168 206.00 | 168 206.00 | | 168 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VB T. V. A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 658.00 | 225 308.00 | 3 350.00 | 228 658.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |