| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 186.00 | 536 176.00 | 289 010.00 | 825 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 264.00 | 335 604.00 | 85 660.00 | 421 264.00 |
BF Prêts | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 570.00 | 876 559.00 | 392 011.00 | 1 268 570.00 |
BT Marchandises | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 017.00 | | 206 017.00 | 206 017.00 |
BZ Autres créances | 104 630.00 | | 104 630.00 | 104 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
CF Disponibilités | 909 894.00 | | 909 894.00 | 909 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 485.00 | | 1 615 485.00 | 1 615 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 055.00 | 876 559.00 | 2 007 496.00 | 2 884 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 167 173.00 | 1 326 440.00 | | 1 167 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 160.00 | -159 267.00 | | 497 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 480.00 | 1 176 320.00 | | 1 673 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 263.00 | 150 768.00 | | 176 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 753.00 | 77 755.00 | | 157 753.00 |
EA Autres dettes | | 1 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 016.00 | 230 500.00 | | 334 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 496.00 | 1 406 819.00 | | 2 007 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 016.00 | 230 500.00 | | 334 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 270.00 | | 321 183.00 | 1 164 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 013.00 | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 882.00 | 1 268 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 869.00 | 1 246 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 640.00 | | 312 679.00 | 1 148 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 8 503.00 | 3 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 064.00 | 69 827.00 | 213 331.00 | 1 020 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 284.00 | 69 827.00 | 213 331.00 | 1 015 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 263.00 | 176 263.00 | | 176 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
UP Prêts | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 206 017.00 | 206 017.00 | | 206 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 97 099.00 | 97 099.00 | | 97 099.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 386.00 | 321 036.00 | 3 350.00 | 324 386.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 016.00 | 334 016.00 | | 334 016.00 |