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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 063.00 | 453 554.00 | 181 509.00 | 635 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 478.00 | 194 697.00 | 187 781.00 | 382 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 041.00 | 648 251.00 | 376 790.00 | 1 025 041.00 |
BT Marchandises | 121 111.00 | | 121 111.00 | 121 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 412.00 | 3 399.00 | 331 013.00 | 334 412.00 |
BZ Autres créances | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 103 835.00 | | 103 835.00 | 103 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 902.00 | 3 399.00 | 889 503.00 | 892 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 943.00 | 651 650.00 | 1 266 293.00 | 1 917 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 15 245.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 910 100.00 | 952 478.00 | | 910 100.00 |
DH Report à nouveau | -67 329.00 | | | -67 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 475.00 | -67 329.00 | | 172 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 393.00 | 901 918.00 | | 1 024 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 803.00 | 159 516.00 | | 119 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | 8 039.00 | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 788.00 | 29 975.00 | | 45 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 042.00 | 78 350.00 | | 68 042.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 901.00 | 275 880.00 | | 241 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 293.00 | 1 177 798.00 | | 1 266 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 769.00 | 156 089.00 | | 156 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 060.00 | | 56 756.00 | 1 005 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 774.00 | 1 025 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 774.00 | 1 017 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 560.00 | | 56 756.00 | 997 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 834.00 | 107 593.00 | 32 176.00 | 572 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 834.00 | 107 593.00 | 32 176.00 | 572 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 323 776.00 | | | 323 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VB T. V. A. | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 803.00 | 34 672.00 | 85 132.00 | 119 803.00 |
VI Groupe et associés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
VP Divers | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 956.00 | 367 956.00 | | 367 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 901.00 | 156 769.00 | 85 132.00 | 241 901.00 |