| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 702.00 | 656 580.00 | 62 122.00 | 718 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 116.00 | 294 646.00 | 120 469.00 | 415 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 098.00 | 956 007.00 | 193 092.00 | 1 149 098.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 688.00 | 3 399.00 | 195 289.00 | 198 688.00 |
BZ Autres créances | 137 470.00 | | 137 470.00 | 137 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
CF Disponibilités | 299 946.00 | | 299 946.00 | 299 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 458.00 | 3 399.00 | 1 395 059.00 | 1 398 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 556.00 | 959 405.00 | 1 588 151.00 | 2 547 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 422 960.00 | 1 209 807.00 | | 1 422 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 520.00 | 213 153.00 | | -96 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 587.00 | 1 432 107.00 | | 1 335 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 819.00 | 50 147.00 | | 14 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 7.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 802.00 | 76 542.00 | | 145 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 785.00 | 46 157.00 | | 56 785.00 |
EA Autres dettes | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 564.00 | 172 852.00 | | 252 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 151.00 | 1 604 960.00 | | 1 588 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 564.00 | 158 035.00 | | 252 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 413.00 | | 45 686.00 | 1 103 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 133.00 | | 45 686.00 | 1 088 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 022.00 | 88 985.00 | | 867 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 242.00 | 88 985.00 | | 862 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 802.00 | 145 802.00 | | 145 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 053.00 | 188 053.00 | | 188 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VB T. V. A. | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 264.00 | 343 264.00 | 3 000.00 | 346 264.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 564.00 | 252 564.00 | | 252 564.00 |