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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 503.00 | 16 085.00 | 1 418.00 | 17 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 574.00 | | 221 574.00 | 221 574.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 375.00 | 25 450.00 | 301 925.00 | 327 375.00 |
BT Marchandises | 68 328.00 | 23 398.00 | 44 930.00 | 68 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 025.00 | 117.00 | 148 908.00 | 149 025.00 |
BZ Autres créances | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CF Disponibilités | 132 605.00 | | 132 605.00 | 132 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 205.00 | 23 515.00 | 354 690.00 | 378 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 580.00 | 48 965.00 | 656 615.00 | 705 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
DL TOTAL (I) | 309 228.00 | | | 309 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 920.00 | | | 310 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 387.00 | | | 347 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 615.00 | | | 656 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 792.00 | | 885 792.00 | 885 792.00 |
FG Production vendue services | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 151.00 | | 893 151.00 | 893 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 206.00 | | | 909 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 372.00 | | | 886 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 347.00 | | 283 028.00 | 51 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 18 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 327 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 049.00 | | 283 028.00 | 16 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 208.00 | 242.00 | | 25 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 843.00 | 242.00 | | 15 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 930.00 | 468.00 | | 22 930.00 |
6T Sur comptes clients | 117.00 | | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 047.00 | 468.00 | | 23 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 047.00 | 468.00 | | 23 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 149 025.00 | | | 149 025.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 578.00 | 40 315.00 | 164 991.00 | 310 578.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 028.00 | | | 317 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 206.00 | 177 272.00 | 18 934.00 | 196 206.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 387.00 | 77 124.00 | 164 991.00 | 347 387.00 |