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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 563.00 | 21 306.00 | 6 258.00 | 27 563.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 393 525.00 | 123 771.00 | 269 754.00 | 393 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 637.00 | 54 002.00 | 17 635.00 | 71 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 725.00 | 199 079.00 | 353 646.00 | 552 725.00 |
BT Marchandises | 12 769.00 | 2 396.00 | 10 374.00 | 12 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 933.00 | | 182 933.00 | 182 933.00 |
BZ Autres créances | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
CF Disponibilités | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 223.00 | 2 396.00 | 279 827.00 | 282 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 948.00 | 201 474.00 | 633 473.00 | 834 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 122 792.00 | | | 122 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
DL TOTAL (I) | 360 637.00 | | | 360 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 418.00 | | | 208 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 836.00 | | | 272 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 473.00 | | | 633 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 827.00 | | 1 094 827.00 | 1 094 827.00 |
FG Production vendue services | 3 317.00 | 966.00 | 4 283.00 | 3 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 144.00 | 966.00 | 1 099 110.00 | 1 098 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 263.00 | | | 1 147 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 357.00 | | | 1 110 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 128.00 | | 1 597.00 | 551 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 565.00 | | 1 597.00 | 523 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 337.00 | 41 742.00 | | 157 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 297.00 | 4 008.00 | | 17 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 040.00 | 37 734.00 | | 140 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 898.00 | 649.00 | 25 151.00 | 26 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 898.00 | 649.00 | 25 151.00 | 26 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 898.00 | 649.00 | 25 151.00 | 26 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649.00 | 25 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
UX Autres créances clients | 182 933.00 | 182 933.00 | | 182 933.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 418.00 | 42 437.00 | 165 981.00 | 208 418.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 337.00 | 207 337.00 | | 207 337.00 |
VW T.V.A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 836.00 | 106 856.00 | 165 981.00 | 272 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |