| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 563.00 | 9 280.00 | 18 283.00 | 27 563.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 382 470.00 | 40 479.00 | 341 992.00 | 382 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 879.00 | 17 986.00 | 49 893.00 | 67 879.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 537 913.00 | 67 745.00 | 470 168.00 | 537 913.00 |
BT Marchandises | 97 682.00 | 23 781.00 | 73 901.00 | 97 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 517.00 | | 129 517.00 | 129 517.00 |
BZ Autres créances | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CF Disponibilités | 96 758.00 | | 96 758.00 | 96 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 656.00 | 23 781.00 | 305 874.00 | 329 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 569.00 | 91 527.00 | 776 042.00 | 867 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 131 505.00 | 108 289.00 | | 131 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 968.00 | 23 216.00 | | 42 968.00 |
DL TOTAL (I) | 375 412.00 | 332 443.00 | | 375 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 721.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 721.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 155.00 | 373 433.00 | | 349 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 12 673.00 | | 9 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 344.00 | 34 061.00 | | 42 344.00 |
EA Autres dettes | | 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 630.00 | 421 052.00 | | 400 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 042.00 | 756 216.00 | | 776 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 266.00 | | | 99 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 535.00 | 16 874.00 | 955 409.00 | 938 535.00 |
FG Production vendue services | 4 787.00 | 433.00 | 5 219.00 | 4 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 322.00 | 17 307.00 | 960 628.00 | 943 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 550.00 | 525.00 | | 7 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | 525.00 | | 10 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 402.00 | 2 721.00 | | 5 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 298.00 | -2 196.00 | | 5 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 285.00 | 7 210.00 | | 17 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 502.00 | 893 574.00 | | 986 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 534.00 | 870 358.00 | | 943 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 968.00 | 23 216.00 | | 42 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 348.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 467.00 | | 90 006.00 | 466 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 934.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 560.00 | 537 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 626.00 | 510 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 521.00 | | 20 042.00 | 7 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 013.00 | | 69 963.00 | 447 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 266.00 | 37 703.00 | 1 224.00 | 31 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | 1 759.00 | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 745.00 | 35 944.00 | 1 224.00 | 23 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 217.00 | 564.00 | | 23 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 217.00 | 564.00 | | 23 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 938.00 | 564.00 | 2 721.00 | 25 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 129 517.00 | 129 517.00 | | 129 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 115.00 | 47 751.00 | 178 071.00 | 349 115.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 216.00 | 135 216.00 | | 135 216.00 |
VW T.V.A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 630.00 | 99 266.00 | 178 071.00 | 400 630.00 |