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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 348 325.00 | 14 851.00 | 333 474.00 | 348 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 688.00 | 8 895.00 | 29 793.00 | 38 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 467.00 | 31 266.00 | 435 201.00 | 466 467.00 |
BT Marchandises | 76 570.00 | 23 217.00 | 53 353.00 | 76 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 962.00 | | 186 962.00 | 186 962.00 |
BZ Autres créances | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CF Disponibilités | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 232.00 | 23 217.00 | 321 015.00 | 344 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 700.00 | 54 484.00 | 756 216.00 | 810 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 108 289.00 | 85 455.00 | | 108 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 216.00 | 22 834.00 | | 23 216.00 |
DL TOTAL (I) | 332 443.00 | 309 228.00 | | 332 443.00 |
DP Provisions pour risques | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 433.00 | 310 920.00 | | 373 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 176.00 | | 12 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 061.00 | 24 172.00 | | 34 061.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 052.00 | 347 387.00 | | 421 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 216.00 | 656 615.00 | | 756 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 342.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 391.00 | | 871 391.00 | 871 391.00 |
FG Production vendue services | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 406.00 | | 880 406.00 | 880 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 7 333.00 | | 7 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 574.00 | 909 206.00 | | 893 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 358.00 | 886 372.00 | | 870 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 216.00 | 22 834.00 | | 23 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 348.00 | 4 045.00 | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 375.00 | 18 655.00 | 361 097.00 | 327 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 11 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 574.00 | 19 086.00 | 466 467.00 | 221 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 844.00 | 7 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 574.00 | 10 242.00 | 447 013.00 | 221 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 077.00 | 18 655.00 | 361 097.00 | 299 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 221 574.00 | | | 221 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 450.00 | 17 902.00 | 12 086.00 | 25 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | | 1 844.00 | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | 17 902.00 | 10 242.00 | 16 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 721.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 398.00 | 709.00 | 890.00 | 23 398.00 |
6T Sur comptes clients | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 515.00 | 709.00 | 1 006.00 | 23 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 515.00 | 3 430.00 | 1 006.00 | 23 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | 1 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 186 962.00 | | | 186 962.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 397.00 | 40 868.00 | 166 548.00 | 373 397.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 972.00 | | | 102 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 037.00 | 199 104.00 | 11 934.00 | 211 037.00 |
VW T.V.A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 052.00 | 88 523.00 | 166 548.00 | 421 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |