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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 563.00 | 17 297.00 | 10 266.00 | 27 563.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 393 525.00 | 95 118.00 | 298 407.00 | 393 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 040.00 | 44 922.00 | 25 118.00 | 70 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 128.00 | 157 337.00 | 393 791.00 | 551 128.00 |
BT Marchandises | 91 096.00 | 26 898.00 | 64 198.00 | 91 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 310.00 | | 173 310.00 | 173 310.00 |
BZ Autres créances | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CF Disponibilités | 106 895.00 | | 106 895.00 | 106 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 533.00 | 26 898.00 | 351 635.00 | 378 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 661.00 | 184 235.00 | 745 426.00 | 929 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 129 838.00 | | | 129 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
DL TOTAL (I) | 423 931.00 | | | 423 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 559.00 | | | 253 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 495.00 | | | 321 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 426.00 | | | 745 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 251.00 | | | 113 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 400.00 | | 1 177 400.00 | 1 177 400.00 |
FG Production vendue services | 3 974.00 | 576.00 | 4 549.00 | 3 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 374.00 | 576.00 | 1 181 949.00 | 1 181 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 857.00 | | | 1 198 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 702.00 | | | 1 105 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 435.00 | | 12 693.00 | 538 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 872.00 | | 12 693.00 | 510 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 437.00 | 44 899.00 | | 112 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 289.00 | 4 008.00 | | 13 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 149.00 | 40 891.00 | | 99 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 330.00 | 568.00 | | 26 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 330.00 | 568.00 | | 26 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 330.00 | 568.00 | | 26 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
UX Autres créances clients | 173 310.00 | 173 310.00 | | 173 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 559.00 | 45 315.00 | 171 618.00 | 253 559.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 542.00 | 180 542.00 | | 180 542.00 |
VW T.V.A. | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 495.00 | 113 251.00 | 171 618.00 | 321 495.00 |