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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 563.00 | 13 289.00 | 14 275.00 | 27 563.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 382 470.00 | 67 553.00 | 314 917.00 | 382 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 401.00 | 31 596.00 | 36 806.00 | 68 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 435.00 | 112 437.00 | 425 998.00 | 538 435.00 |
BT Marchandises | 90 357.00 | 26 330.00 | 64 027.00 | 90 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 004.00 | | 153 004.00 | 153 004.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 147 085.00 | | 147 085.00 | 147 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 190.00 | 26 330.00 | 365 860.00 | 392 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 625.00 | 138 767.00 | 791 858.00 | 930 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 174 473.00 | | | 174 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
DL TOTAL (I) | 441 177.00 | | | 441 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 569.00 | | | 301 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 681.00 | | | 350 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 858.00 | | | 791 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 298.00 | | | 97 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 822.00 | 20 821.00 | 1 089 643.00 | 1 068 822.00 |
FG Production vendue services | 4 275.00 | 2 019.00 | 6 294.00 | 4 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 098.00 | 22 840.00 | 1 095 937.00 | 1 073 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 091.00 | | | 1 110 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 326.00 | | | 1 044 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 913.00 | | 522.00 | 537 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 350.00 | | 522.00 | 510 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 745.00 | 44 692.00 | | 67 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | 4 008.00 | | 9 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 465.00 | 40 683.00 | | 58 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 781.00 | 2 548.00 | | 23 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 781.00 | 2 548.00 | | 23 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 781.00 | 2 548.00 | | 23 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UX Autres créances clients | 153 004.00 | 153 004.00 | | 153 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 569.00 | 48 186.00 | 173 208.00 | 301 569.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 748.00 | 154 748.00 | | 154 748.00 |
VW T.V.A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 681.00 | 97 298.00 | 173 208.00 | 350 681.00 |