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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 425.00 | 20 682.00 | 8 742.00 | 29 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 215.00 | 42 425.00 | 8 790.00 | 51 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 204.00 | 347 281.00 | 327 923.00 | 675 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 385.00 | 410 388.00 | 358 997.00 | 769 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 910.00 | | 71 910.00 | 71 910.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 991 876.00 | 14 002.00 | 977 874.00 | 991 876.00 |
BZ Autres créances | 237 499.00 | | 237 499.00 | 237 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 217 446.00 | | 217 446.00 | 217 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 567.00 | 14 002.00 | 2 079 564.00 | 2 093 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 952.00 | 424 391.00 | 2 438 561.00 | 2 862 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
CU Autres participations | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 550.00 | 928 325.00 | | 1 007 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 334.00 | 79 225.00 | | 38 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 884.00 | 1 117 550.00 | | 1 155 884.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 574.00 | 14 764.00 | | 120 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 626.00 | 75 772.00 | | 182 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 267.00 | 414 572.00 | | 609 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 899.00 | 252 923.00 | | 328 899.00 |
EA Autres dettes | 11 311.00 | 6 363.00 | | 11 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 677.00 | 764 395.00 | | 1 252 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 561.00 | 1 911 945.00 | | 2 438 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 677.00 | 764 395.00 | | 1 156 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 569.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 097.00 | | 163 038.00 | 621 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750.00 | 769 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 726 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 334.00 | | 151 835.00 | 589 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | 11 203.00 | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 436.00 | 75 347.00 | 8 394.00 | 343 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 082.00 | 4 601.00 | | 16 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 354.00 | 70 746.00 | 8 394.00 | 327 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 1.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 112.00 | 3 890.00 | | 10 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 112.00 | 3 890.00 | | 10 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 112.00 | 3 890.00 | 1.00 | 40 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 267.00 | 609 267.00 | | 609 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 532.00 | 113 532.00 | | 113 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 969 974.00 | 969 974.00 | | 969 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VB T. V. A. | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 574.00 | 24 574.00 | 96 000.00 | 120 574.00 |
VI Groupe et associés | 182 626.00 | 182 626.00 | | 182 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 173.00 | 122 173.00 | | 122 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 330.00 | 1 242 330.00 | | 1 242 330.00 |
VW T.V.A. | 145 433.00 | 145 433.00 | | 145 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 677.00 | 1 156 677.00 | 96 000.00 | 1 252 677.00 |