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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 949.00 | 50 647.00 | 22 303.00 | 72 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 873.00 | 489 129.00 | 284 744.00 | 773 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 550.00 | 574 956.00 | 320 595.00 | 895 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 253.00 | 31 247.00 | 992 006.00 | 1 023 253.00 |
BZ Autres créances | 190 711.00 | | 190 711.00 | 190 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 536 802.00 | | 536 802.00 | 536 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 633.00 | 31 247.00 | 2 206 386.00 | 2 237 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 184.00 | 606 203.00 | 2 526 980.00 | 3 133 184.00 |
CU Autres participations | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 739.00 | 652 514.00 | | 496 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 627.00 | 244 224.00 | | 447 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 366.00 | 1 006 739.00 | | 1 054 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 892.00 | 72 344.00 | | 442 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 205 339.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 855.00 | 541 670.00 | | 406 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 645.00 | 368 020.00 | | 606 645.00 |
EA Autres dettes | 15 544.00 | 78 908.00 | | 15 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 615.00 | 1 266 280.00 | | 1 472 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 980.00 | 2 303 019.00 | | 2 526 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 615.00 | 1 218 280.00 | | 1 454 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 826.00 | | 85 792.00 | 850 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 068.00 | 895 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 068.00 | 846 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 101.00 | | 85 789.00 | 802 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545.00 | | 3.00 | 13 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 781.00 | 85 243.00 | 41 068.00 | 530 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 070.00 | 2 110.00 | | 33 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 710.00 | 83 133.00 | 41 068.00 | 497 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 956.00 | 3 072.00 | 781.00 | 28 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 956.00 | 3 072.00 | 781.00 | 28 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 956.00 | 3 072.00 | 30 781.00 | 58 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 072.00 | 30 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 855.00 | 406 855.00 | | 406 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 480.00 | 155 480.00 | | 155 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 683.00 | 242 683.00 | | 242 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 983 708.00 | 983 708.00 | | 983 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VB T. V. A. | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 892.00 | 424 892.00 | 18 000.00 | 442 892.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 390.00 | 1 247 270.00 | 8 120.00 | 1 255 390.00 |
VW T.V.A. | 116 286.00 | 116 286.00 | | 116 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 615.00 | 1 454 615.00 | 18 000.00 | 1 472 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 805.00 | 10 207.00 | | 14 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 958.00 | 17 733.00 | | 18 958.00 |
ST Autres comptes | 326 675.00 | 324 170.00 | | 326 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 757.00 | 123 702.00 | | 127 757.00 |
YT Sous‐traitance | 274 848.00 | 151 704.00 | | 274 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 955.00 | 147 079.00 | | 91 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 702.00 | 13 514.00 | | 10 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 508.00 | 23 721.00 | | 25 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 201.00 | 667 074.00 | | 797 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 164.00 | 479 354.00 | | 509 164.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 193.00 | 764 388.00 | | 840 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |