| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 949.00 | 56 741.00 | 16 208.00 | 72 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 033.00 | 532 564.00 | 223 469.00 | 756 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 713.00 | 624 486.00 | 253 228.00 | 877 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 208.00 | | 134 208.00 | 134 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 402.00 | 6 199.00 | 1 242 203.00 | 1 248 402.00 |
BZ Autres créances | 175 213.00 | | 175 213.00 | 175 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 440 941.00 | | 440 941.00 | 440 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 073.00 | 6 199.00 | 2 437 874.00 | 2 444 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 787.00 | 630 684.00 | 2 691 102.00 | 3 321 787.00 |
CU Autres participations | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 366.00 | 496 739.00 | | 444 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 007.00 | 447 627.00 | | 503 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 373.00 | 1 054 366.00 | | 1 057 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 898.00 | 442 892.00 | | 134 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 767.00 | 679.00 | | 95 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 352.00 | 406 855.00 | | 670 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 677.00 | 606 645.00 | | 704 677.00 |
EA Autres dettes | 28 036.00 | 15 544.00 | | 28 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 729.00 | 1 472 615.00 | | 1 633 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 102.00 | 2 526 980.00 | | 2 691 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 011.00 | 1 454 615.00 | | 1 617 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 550.00 | | 30 095.00 | 895 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 931.00 | 877 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 931.00 | 828 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 822.00 | | 30 092.00 | 846 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 548.00 | | 3.00 | 13 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 956.00 | 83 492.00 | 33 962.00 | 574 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 776.00 | 83 493.00 | 33 962.00 | 539 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 247.00 | 1 714.00 | 26 762.00 | 31 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 247.00 | 1 714.00 | 26 762.00 | 31 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 247.00 | 1 714.00 | 26 762.00 | 31 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 714.00 | 26 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 352.00 | 670 352.00 | | 670 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 604.00 | 262 604.00 | | 262 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 917.00 | 231 917.00 | | 231 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 742.00 | 1 235 742.00 | | 1 235 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VB T. V. A. | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 898.00 | 118 179.00 | 16 719.00 | 134 898.00 |
VI Groupe et associés | 95 767.00 | 95 767.00 | | 95 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 168.00 | | | 307 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 811.00 | 109 811.00 | | 109 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 044.00 | 1 438 924.00 | 8 120.00 | 1 447 044.00 |
VW T.V.A. | 181 302.00 | 181 302.00 | | 181 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 730.00 | 1 617 011.00 | 16 719.00 | 1 633 730.00 |