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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 425.00 | 16 082.00 | 13 343.00 | 29 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 021.00 | 41 689.00 | 3 331.00 | 45 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 313.00 | 285 664.00 | 258 649.00 | 544 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 097.00 | 343 436.00 | 277 661.00 | 621 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BN En cours de production de biens | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 234.00 | 10 112.00 | 631 121.00 | 641 234.00 |
BZ Autres créances | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
CF Disponibilités | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 396.00 | 10 112.00 | 1 634 284.00 | 1 644 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 493.00 | 353 548.00 | 1 911 945.00 | 2 265 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 928 325.00 | 883 985.00 | | 928 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 225.00 | 44 341.00 | | 79 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 550.00 | 1 038 325.00 | | 1 117 550.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 764.00 | 8 582.00 | | 14 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 772.00 | 107 310.00 | | 75 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 572.00 | 381 272.00 | | 414 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 923.00 | 209 980.00 | | 252 923.00 |
EA Autres dettes | 6 363.00 | 21 572.00 | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 395.00 | 728 716.00 | | 764 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 945.00 | 1 767 042.00 | | 1 911 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 395.00 | 725 526.00 | | 764 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 764.00 | | 161 491.00 | 467 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 158.00 | 621 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 158.00 | 589 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 003.00 | | 161 489.00 | 436 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | 2.00 | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 752.00 | 55 215.00 | 6 531.00 | 294 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 310.00 | 6 772.00 | | 9 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 442.00 | 48 443.00 | 6 531.00 | 285 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 637.00 | 8 520.00 | 4 045.00 | 5 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 637.00 | 8 520.00 | 4 045.00 | 5 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 637.00 | 38 520.00 | 4 045.00 | 5 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 520.00 | 4 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 572.00 | 414 572.00 | | 414 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 621 162.00 | 621 162.00 | | 621 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VB T. V. A. | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VI Groupe et associés | 75 772.00 | 75 772.00 | | 75 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 388.00 | 730 388.00 | | 730 388.00 |
VW T.V.A. | 99 805.00 | 99 805.00 | | 99 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 395.00 | 764 395.00 | | 764 395.00 |